Lace D.O.O. / FAQ

Novosti i poboljšanja
Verzije
Usklađivanje cijena na različitim skladištima
Komisija
Prijenos podataka u novu godinu
Rad sa prijenosnim čitačem crtiičnog koda
Problem 2000
Sve o Backupu
Kako napraviti inventuru
Storniranje maloprodajnog računa
FAQ
Savjeti servisera

MBS NAVISION

Home/ FAQ

FAQ

P	*Kako se dobije ukupan iznos rabata po računima za određeni period ?*
O	Odaberite meni Dokumenti/Račun i pritisnite kombinaciju tipaka Shift-F10 Sumiranje prometa. Unesite broj skladišta i period za koji želite podatke. Na ekranu će se otvoriti prozor s podacima po izlaznim kalkulacijama za određeno skladište i traženi period.

P	*Printali smo izvješće poreza (računi po datumu) i nemamo kolonu Potrošnja i PDV, a prije smo imali?*
O	Kod printanja ste odabrali pogrešan format ispisa tj. POS a ne A4 pa printer ispisjue uži oblik izvještaja.

P	*Kako unijeti saldo u Knjigu URA/IRA iz prethodne godine?*
O	Kao ručno unesenu URU/IRU.

P	*Mijenjali smo cijenu artikla u Podaci/Artikli, a na kasi (CCS) se ta promjena ne vidi. Zašto?*
O	Prodajne cijene artikala mijenjaju se kroz dokument Nivelacija. Nakon napravljene nivelacije, cijene na kasi će biti promijenjene.

P	*Vraćena je roba, koju bi trebalo ponovo zaprimiti, ali je cijena na glavnom skladištu različita. Ako se otvori novo skladište i na njega zaprimi vraćena roba, da li će program napraviti?*
O	Neće

P	Kako se unosi URA s porezom različitim od 22% kada je tip potrošnje redovna isporuka?
O	Unosi se kao i svaka druga URA, ali se na potražnoj strani mora ispraviti iznos PDV-a.

Kako fakturirati transportne troškove (prijevoz, pošta itd.)

Ako kupca samo povremeno teretite za transportne troškove, možete samo prefakturirati trošak tj. napraviti terećenje za taj iznos.

Ako pak naplaćujete transport robe kao svoju uslugu morate otvoriti novo skladište za usluge i definirati artikl Usluga prijevoza.

P	Zašto ispis Knjiga URA/IRA za određeno razdoblje nije po brojevima URA/IRA koje dodjeljuje računalo?
O	Zato jer se ispis formira za obračunsko razdoblje. Računi se ne moraju automatski prenositi u Knjigu IRA nego na zahtjev. Tipičan primjer je prijenos dnevnog prometa. Brojevi IRA ne moraju pokazivati nikakav raspored.

P	Morali smo nepropisno ugasiti računalo. Kada smo ga opet upalili nedostaju neke ikone i u sva četiri ugla piše SAFE MODE.
O	Ugasite računalo na uobičajeni način Start/Shut down/Shut down. Pričekajte i ponovno upalite računalo te provjerite da li su vam na ekranu sve ikone.

P	Nestala nam je ikona (npr CCS) a ništa nismo brisali. Što napraviti?
O	Kliknite desnom mišjom tipkom na prazan ekran (ne na ikone) i kada se otvori prozor odaberite LINE UP ICONS. Potražite ikonu. Ako ikone nema onda ste ju sigurno obrisali.

P	Zašto se pojavljuju razlike u iznosima pri izradi ulazne kalkulacije (primke) u LACE programu prema originalnim dokumentima dobavljača?
O	Tijekom izrade ulazne kalkulacije mogu se pojaviti razlike u iznosima nabavnih cijena/vrijednosti, troškova i rabata s obzirom na iznose i vrijednosti na dobavljačevom dokumentu.

Prije opisa uzroka još jednom napominjemo da programski paket Merkur radi na principu jedinične cijene artikala, što znači da se pri prijemu, prodaji… robe kao polazna osnova uzima cijena jednog komada artikla zaokružena na dvije decimale i izražena u kunama. Sve ostale vrijednosti (troškovi, rabat, PDV) se obračunavaju na tu cijenu nakon čega se dobiveni iznos zaokružuje na dvije decimale i tako dobivena vrijednost se množi s količinom artikala.

Razlike u iznosima se javljaju radi zaokruživanja iznosa/vrijednosti u slučaju različitih načina obračuna kupca/dobavljača za što su najčešći uzroci:

Dobavljač izražava prodajnu cijenu za paket dok kupac prodaje (i na skladište zaprima) dio paketa.Npr. Mlijeko je pakirano po litru a prodavač prodaje paket od 12 x 1 litru

Dobavljač: 1 paket (12x1) po 12,90Kn = 12,90 Kn
Kupac (programski paket Merkur): 12 kom po 1l, nabavna cij. 1l = 12,90 / 12 =1,075@ 1,08 Kn
›Nabavna vrijednost = 12 * 1,08 = 12,96 Kn*

Dobavljač troškove, rabat… izražava na temelju vrijednosti stavke ili vrijednosti cijelog računa.
Npr. Cijena jednog komada je 1,00 Kn. Nabavljeno je 120 komada tog artikla i dobavljač je odobrio rabat u iznosu od 10,00 Kn.

Dobavljač: 120 komada po 1,00 Kn = 120,00 Kn – 10,00 Kn rabata = 110,00 Kn
Kupac (programski paket Merkur):120 kom po 1l0,00 Kn; nabavna cij. 1 kom = 0,9166666 @ 0,92 Kn
›Nabavna vrijednost = 120 * 0,92 = 110,40 Kn

Dobavljač cijene izražava u drugoj valuti, bodovima…
Npr. Cijena jednog komada je 1,00 DEM. Nabavljeno je 100 komada artikla a tečaj je 1,00 DEM = 3,964589 Kn

Dobavljač: 100 komada po 1,00 DEM = 100,00 DEM = 396,4589 @ 396,46 Kn
Kupac (programski paket Merkur): 100 kom po 1,00 DEM; nabavna cij. 1 kom = 3,964589 Kn@ 3,96 Kn
›Nabavna vrijednost = 100 * 3,96 = 396,00 Kn

Razlike su evidentne, lako objašnjive i neizbježne i u većini slučajeva manje od 1% iznosa.
Rješavaju se dodatnim knjigovodstvenim knjiženjima.

P	Ukupan iznos dokumenta (primke, računi) nije jednak upisanom u Knjigu popisa.
O	Odgovor: Pokrenite opciju Popravi datoteke i nakon toga ponovno rekalkulirajte Knjigu popisa. Provjerite da li su svi artikli koji su navedeni u dokumentu definirani da ulaze u Knjigu popisa (Podaci/Artikli/KP:DA).

P	Nekoliko nivelacija nije ušlo u Knjigu popisa. Ponovnom rekalkulacijom knjige popisa nije se ništa popravilo.
O	Pogledajte još jednom dokumente. Ako se promjena odnosi na nabavnu cijenu artikla onda nivelacija ni ne treba biti u Knjizi Popisa. U Knjigu popisa ulaze poslovne promjene vezane samo uz prodajne cijene.

P	Program je javio grešku koju nisam stigao zapisati. Operativni sistem je Win95.
O	Kliknite desnom mišjom tipkom na ikonicu programa da se otvori izbornik. Odaberite opciju Properties. Na ekranu će se pojaviti novi prozor. Odaberite karticu Program na vrhu prozora. Kliknite mišem na kvadratić Close on exit , da se izgubi kvačica.Pokrenite ponovo program i zapišite grešku. Nakon toga odaberite OK.

P	Stornirali smo R1 račun ali je na kartici partnera i u otvornim stavkama još uvijek otvoren?
O	Potražite storno račun u dokumentima i ručno ga prenesite u saldokonti kombinacijom tipaka Alt-F7. Nakon toga provjerite otvorene stavke i karticu partnera.

P	Pitanje: Zatvorili smo maloprodajni račun s barcodom. Kako promijeniti način plaćanja u računu i popraviti stanje blagajne?
O	U LCS-u, u meniju Dokumenti/Računi pronađite račun kojem želite popraviti iznose u načinu plaćanja. Pritisnite kombinaciju tipaka Shift-F6 i unesite točan iznos u pravilan način plaćanja.Nakon toga u meniju Dokumenti/Kasa tipkom F7 pokrenite Rekalkulacija kase (na pitanje: Želite li rekalkulirati sume za sve račune? odaberite NE

P	Nestalo je struje. Nakon toga svi računi imaju broj jedan?
O	Nakon nestanka struje, prije ponovnog rada s LACE programom (CCS ili LCS) obavezno se pokreće opcija Popravi datoteke.

P	Dokument nije dobro isprintan. Jučer, prije nekoliko dana sve je bilo u redu.
O	Kad pritisnete F10 i na ekranu se otvori prozor, pogledajte koji printer imate trenutno definiran.Za svakog korisnika moguće je definirati drugi printer. Zato treba pripaziti s kojim se korisnikom ušlo u program.